职位描述
1.负责集团公司应收、预收、应收票据、收入相关账务的录入工作，保证账务的准确性和及时性；
2.每月检查ERP应收模块所有账务的核销 、对冲工作，保证应收账务清晰明了；
3.跟踪销货单的回签情况，及时根据签收回单确认收入，每月核查已开销货单的签收情况，对于逾期未签回的应督促相关人员催收；
4.审核出纳制作应收票据明细账，并按月制作应收票据台账，监督票据的承兑银行、承兑期限、面值等是否符合财务管理相关规定；
5.编报应收账款账龄表，为计提坏账准备提供必要信息；
6.参与库存盘点抽查（具体参照月盘点计划表执行），及时反应异常盘点数据；
7.按时完成每月分配到的凭证整理装订任务；
8.不断学习和提升自己的专业知识，学习贯彻新税法，学习相关法律法规，摸索和总结相关工作经验；
9.深入各事业部门了解实际的业务状况和流程，保持积极的沟通；
10.执行配合上级的管理工作，保证及时的沟通、交流、汇报，完成上级交代的其他工作事项。
