职位描述
1.负责集团公司应收、预收、应收票据、收入相关账务的录入工作,保证账务的准确性和及时性;
2.每月检查ERP应收模块所有账务的核销 、对冲工作,保证应收账务清晰明了;
3.跟踪销货单的回签情况,及时根据签收回单确认收入,每月核查已开销货单的签收情况,对于逾期未签回的应督促相关人员催收;
4.审核出纳制作应收票据明细账,并按月制作应收票据台账,监督票据的承兑银行、承兑期限、面值等是否符合财务管理相关规定;
5.编报应收账款账龄表,为计提坏账准备提供必要信息;
6.参与库存盘点抽查(具体参照月盘点计划表执行),及时反应异常盘点数据;
7.按时完成每月分配到的凭证整理装订任务;
8.不断学习和提升自己的专业知识,学习贯彻新税法,学习相关法律法规,摸索和总结相关工作经验;
9.深入各事业部门了解实际的业务状况和流程,保持积极的沟通;
10.执行配合上级的管理工作,保证及时的沟通、交流、汇报,完成上级交代的其他工作事项。