职位描述
1. 现金管理:负责日常现金的收付工作,确保现金交易的准确性和合法性。
2. 银行业务:处理银行账户的结算业务,包括存款、转账、提现等操作。
3. 账务处理:负责记录和管理与现金及银行交易相关的账目,保持账务清晰和准确。
4. 资金保管:保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据,确保这些财务资产的安全。
5. 遵守规定:严格按照财务管理规定和制度进行操作,维护财务秩序和规范性。
6. 限额管理:确保库存现金不超过企业规定的限额,超过部分及时存入银行。
7. 防止违规:不得以“白条”抵充库存现金,更不能挪用或私自借贷单位资金。
8. 往来结算:进行往来单位的结算工作,确保资金流动的正常和顺畅。