职位描述
1.现金管理
负责公司现金的收付工作，确保现金的安全和准确。
管理并记录每日的现金交易，包括收入和支出。
严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存现金。
2.银行往来
办理公司的银行存取款业务，确保银行存款的安全和准确。
办理银行对账单的核对工作，及时调节银行存款余额，保证账目清晰。
管理银行账户、转账支票与发票，对银行存款账户和账户余额的准确性和保密性负责。
3.结算业务
负责公司各类结算业务的办理，如支票、汇票、电汇等支付工具的使用和管理。
审核和管理相关的原始凭证，确保所有的现金交易都有合法有效的凭据支持。
4.账务登记
及时准确地将现金和银行存取款项等各项交易记录到相应的财务账簿中。
登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
5.其他任务
配合会计人员编制相关的财务报表，提供必要的现金流量信息。
执行和维护内部控制程序，防止欺诈和错误，确保交易合规性。
完成上级交办的其他任务。
任职资格：
1.教育水平：大专以上学历，会计、财务及经营管理类相关专业。
2.培训经历：受过经济法基础知识、财务会计制度等方面的培训。
3.工作经验：1年以上企业出纳工作经验。
4.所需知识：熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。
熟悉银行结算业务和保税流程。
5.能力素质：工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则。具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。具备相应的出纳流程操作能力，熟练使用财务软件和办公软件。
